Домой Газета Документы План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020...

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента внутренней политики Ивановской области
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области – директор Департамента внутренней политики Ивановской области 
(наименование должности лица, утверждающего документ)
                Е.Л. Нестеров
(подпись) М.П.       (расшифровка подписи)
«_______»________________ 20____г.
План финансово — хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год – на очередной финансовый год)
бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово»
(наименование учреждения)
                               Департамент внутренней политики Ивановской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
            КОДЫ
          Дата 14.05.2018
г.Иваново, пл.Революции, д.2/1, оф.203 Дата предыдущего утверждения плана 20.11.2017
    по ОКПО 02452284
ИНН 3711006245
(адрес фактического местонахождения

учреждения)

КПП 370201001
Единица измерения по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 242У2920
  1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

 

  • Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является производство и выпуск газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной Учредителем при регистрации Учреждения как средства массовой информации.

 

  • Основные виды деятельности учреждения:

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

— осуществляет в установленном порядке поиск и сбор информации, запрашивает и получает информацию о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц;

— осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, литературно-публицистических и иных материалов для последующей публикации;

— осуществляет в установленном порядке публикацию рекламы и объявлений;

— осуществляет функции издателя и распространителя;

-проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в различных сферах общественной, политической и экономической жизни;

— организует семинары, выставки и другие мероприятия, способствующие реализации задач газеты, особенно направленные на пропаганду газеты среди читателей;

— вступает в не противоречащие законодательству договорные отношения с юридическими и физическими лицами в целях осуществления уставных задач;

— может выступать в качестве издателя и распространителя других средств массовой информации, а также учредителя издательств, информационных агентств;

— может привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной основе другие учреждения, организации, предприятия и физических лиц;

— осуществляет копирование машинных носителей информации.

 

  • Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

— осуществляет в установленном порядке публикацию рекламы и объявлений;

— осуществляет функции издателя и распространителя;

— осуществляет копирование машинных носителей информации.

 

 

  • Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 0-00

в том числе:

1.4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0-00

1.4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств: 0-00

1.4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0-00

 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 452913-73

в том числе:

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0-00

 

 

 

 

 

  1. II. Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 29,6
из них:

недвижимое имущество, всего:

0,00

 

в том числе:

остаточная стоимость

0,00
особо ценное движимое имущество, всего: 0,00
в том числе:

остаточная стоимость

0,00
Финансовые активы, всего: 1010,5
из них:

денежные средства учреждения, всего

188,6
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

188,6
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 821,5
дебиторская задолженность по расходам 0,3
Обязательства, всего: 15,1
из них:

долговые обязательства

0,00
кредиторская задолженность: 15,1
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

0,00

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2018 г.

Наименование показателя * Код строки Код по бюд­жет­ной кла­с-сифи­ка­ции РФ Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:
субсидия на фи­нан­совое обеспе­чение выполнения государственного задания субсидии на финансовое обеспече­ние выпол­нения госу­да­рствен­ного зада­ния из бюд­жета Феде­ра­льного фо­н­да обя­зательного ме­дицинс­ко­го стра­хо­ва­ния субсидии, пре­д­о­с­тавляемые в со­от­ветствии с аб­з. 2 п. 1 ст. 78.1 Бю­д­жет­ного кодекса РФ субси­дии на осу­ще­с­твле­ние ка­пи­та­ль­ных вло­же­ний средст­ва о­бя­затель­но­го меди­ци­н­ского стр­а­хования поступления от оказания ус­луг (выполнения работ) на плат­ной основе и от иной при­но­сящей доход деятельности
всего из них гран­ты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 5144684,17 2644684,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности

110 0,00 X X X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 5144684,17 2644684,17 X X X 2500000,00 0,0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X 0,00 X
безвозмездные поступления от над­национальных организаций, пра­вительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 0,00 X X X X X 0,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 5212500,78 2614832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2597668,49 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 4149500,78 2614832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1534668,49 0,00
из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 110 4149500,78 2614832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1534668,49 0,00
из них:

фонд оплаты труда

111 3187197,60 2008430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1178767,20 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
из них:

налог на имущество и земельный налог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов и сборов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 1053000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1053000,00 0,00
из них:

услуги связи

244 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00
арендная плата за пользова­ние имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 0,00
прочие работы, услуги 244 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00
прочие расходы 244 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600000,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X 5144684,17 2644684,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 0,00
из них:

увеличение остатков средств

310 510 5144684,17 2644684,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 0,00
прочие поступления 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 610 5212500,78 2614832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2597668,49 0,00
Из них:

уменьшение остатков средств

410 610 5212500,78 2614832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2597668,49 0,00
прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 188596,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188596,59 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 120779,98 29851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 90928,10 0,00

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2019 г.

Наименование показателя * Код строки Код по бюд­жет­ной кла­с-сифи­ка­ции РФ Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:
субсидия на фи­нан­совое обеспе­чение выполнения государственного задания субсидии на финансовое обеспече­ние выпол­нения госу­да­рствен­ного зада­ния из бюд­жета Феде­ра­льного фо­н­да обя­зательного ме­дицинс­ко­го стра­хо­ва­ния субсидии, пре­д­о­с­тавляемые в со­от­ветствии с аб­з. 2 п. 1 ст. 78.1 Бю­д­жет­ного кодекса РФ субси­дии на осу­ще­с­твле­ние ка­пи­та­ль­ных вло­же­ний средст­ва о­бя­затель­но­го меди­ци­н­ского стр­а­хования поступления от оказания ус­луг (выполнения работ) на плат­ной основе и от иной при­но­сящей доход деятельности
всего из них гран­ты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 4926725,98 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2800000,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности

110 0,00 X X X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 4926725,98 2126725,98 X X X 2800000,00 0,0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X 0,00 X
безвозмездные поступления от над­национальных организаций, пра­вительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 0,00 X X X X X 0,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 4953500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2826774,02 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 3580500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1453774,02 0,00
из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 110 3580500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1453774,02 0,00
из них:

фонд оплаты труда

111 2750000,00 1633430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1116570,00 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
из них:

налог на имущество и земельный налог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов и сборов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 1363000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1363000,00 0,00
из них:

услуги связи

244 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 0,00
арендная плата за пользова­ние имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 0,00
прочие работы, услуги 244 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 0,00
прочие расходы 244 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X 4926725,98 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2800000,00 0,00
из них:

увеличение остатков средств

310 510 4926725,98 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2800000,00 0,00
прочие поступления 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 610 4953500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2826774,02 0,00
Из них:

уменьшение остатков средств

410 610 4953500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2826774,02 0,00
прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 120779,98 29851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 90928,10 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 94005,96 29851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64154,08 0,00

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2020 г.

Наименование показателя * Код строки Код по бюд­жет­ной кла­с-сифи­ка­ции РФ Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:
субсидия на фи­нан­совое обеспе­чение выполнения государственного задания субсидии на финансовое обеспече­ние выпол­нения госу­да­рствен­ного зада­ния из бюд­жета Феде­ра­льного фо­н­да обя­зательного ме­дицинс­ко­го стра­хо­ва­ния субсидии, пре­д­о­с­тавляемые в со­от­ветствии с аб­з. 2 п. 1 ст. 78.1 Бю­д­жет­ного кодекса РФ субси­дии на осу­ще­с­твле­ние ка­пи­та­ль­ных вло­же­ний средст­ва о­бя­затель­но­го меди­ци­н­ского стр­а­хования поступления от оказания ус­луг (выполнения работ) на плат­ной основе и от иной при­но­сящей доход деятельности
всего из них гран­ты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 4976725,98 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2850000,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности

110 0,00 X X X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 4976725,98 2126725,98 X X X 2850000,00 0,0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X 0,00 X
безвозмездные поступления от над­национальных организаций, пра­вительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 0,00 X X X X X 0,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 4953500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2826774,02 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 3580500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1453774,02 0,00
из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 110 3580500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1453774,02 0,00
из них:

фонд оплаты труда

111 2750000,00 1633430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1116570,00 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
из них:

налог на имущество и земельный налог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов и сборов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 1363000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1363000,00 0,00
из них:

услуги связи

244 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 0,00
арендная плата за пользова­ние имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 0,00
прочие работы, услуги 244 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 0,00
прочие расходы 244 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X 4976725,98 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2850000,00 0,00
из них:

увеличение остатков средств

310 510 4976725,98 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2850000,00 0,00
прочие поступления 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 610 4953500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2826774,02 0,00
Из них:

уменьшение остатков средств

410 610 4953500,00 2126725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2826774,02 0,00
прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 94005,96 29851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 64154,08 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 117231,94 29851,88 0,00 0,00 0,00 0,00 87380,06 0,00

 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01.01.2018 г.

 

Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 2018 г.

очередной финансовый год

На 2019 г.

1-ый год планового периода

на 2020 г.

2-ой год планового периода

на 2018 г.

очередной финансовый год

на 2019 г.

1-ый год планового периода

на 2020 г.

2-ой год планового периода

на 2018 г.

очередной финансовый год

на 2019 г.

1-ый год планового периода

на 2020 г.

2-ой год планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 1053000,00 1363000,00 1363000,00

 

 

 

1053000,00 1363000,00 1363000,00
в том числе:

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1001 X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001  

 

2018

 

 

1053000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053000,00

 

 

 

 

  2001 2019 1363000,00 1363000,00
  2001 2020 1363000,00 1363000,00

 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2018 г.

(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

 

 

  1. IV. Справочная информация

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

 

 

 

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное  лицо) А.Н. Горохов
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения  

И.Е. Коровина

(подпись) (расшифровка подписи)
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

И.Е. Коровина

(подпись) (расшифровка подписи)
» 14 » мая 2018 г.